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  • A股尾盘跳水释放三大信号 磨底关注两大热点

    发布日期:2021-11-22 14:59   来源:未知   阅读:

      分析人士认为,沪指受20日均线较强压制,近期仍将延续箱体窄幅整理,整理区间在3000点-3200点

      问:周四,沪深两市震荡走低,尾盘的突然急剧下挫,使得沪指3200点最终得而复失。周四美国能否加息与今日股指期货的交割已成为市场关注的焦点。请问是什么原因导致市场尾市跳水呢?

      广州万隆:昨日大盘并没有延续周三的报复性反弹,开盘后反而出现了一波急剧跳水,然后再快速拉升,尾盘突然跳水,说明当前筹码仍十分不牢靠。

      在大盘的剧震中,盘面也显现出三大新特征,这或暗藏了行情存量博弈、结构性大分化的重大异变。首先,盘面再现割裂现象,创业板反弹动力明显比主板强,说明周三报复性反弹,是由超跌小盘股所带动。其次,券商对账户背后涉嫌存在配资行为的单一结构化信托或资管计划,不再采取“一刀切”的清理方式。这意味着快速去杠杆资金的趋势有所放缓,短期导致大盘持续杀跌利空被消退,但市场量能并没有放大,这一特征意味着目前仍是主力自救式超跌反弹行情。最后,以银行为首的权重股走势低迷,而创业板类题材股却持续活跃。这一特征说明在存量资金博弈下,主力更青睐于盘子较小与超跌类题材股,同时也说明创业板指创历史纪录的大涨分流了沪市权重资金。

      源达投顾:周三市场在尾盘突然展开大幅拉升,沪指上涨超百点。与之形成鲜明对比的是,昨日大盘经过震荡后,尾盘最后半个小时突然展开跳水,主力的动作频频,释放出三大重磅信号。其一,周三大盘暴涨后,市场上流传对配资暂缓清理的各类消息,也有消息称券商将可以自设系统进行配资,不过这并未得到官方证实。其二,昨日尾盘的突然暴跌,各板块从普涨阶段到尾盘时候仅有不足一成的板块维持上涨,这说明大盘跳水之前的普涨只是短期营造的假象,诱多的嫌疑很大。从当日走势看,午后大盘下跌初期,是保险、银行、券商三大金融板块合力下跌导致,金融权重股的突然下挫,对短期大盘走势很不利。其三,大盘在周三虽然以一根阳线日均线日均线点整数关口的双重压力,短期直接上攻的可能性非常小。而昨日在冲高回落之后,大盘再次跌破5日均线,说明近两日的强势上攻很有可能是杀跌前最后一次诱多。

      问:周四A股走势可谓一波三折,早盘低开后下探至3100点附近随后反弹,午后开盘又一路震荡上行,盘中一度站上3200点,但尾盘突然跳水翻绿,最终失守3100点。请问,从技术面的角度来看,后市将如何演绎?

      源达投顾:技术上,尽管周三一根阳线日均线,但昨日大盘冲高回落后再次跌破5日均线,说明近两日的强势上攻很有可能是下跌前最后一次诱多。综合来看,主力尾盘跳水基本可以判断周三突然的上涨是一次诱多行为,在技术破位之后,大盘短期将继续探底。具体操作上,由于政策不断发力市场中长期震荡上行概率较大,也不容忽视短期空方继续展开回调。随着整体的估值水平进入合理化的区域之中。前期那些基本面良好,安全边际较高,尤其是基本面优良且业绩预期明确的个股,短期有望快速爆发。

      天信投顾:目前,沪指受20日均线较强的压制,近期仍将延续箱体窄幅整理,整理区间在3000点-3200点,因此在3100点是箱体的中轨。从30分钟分时图来看,3100点是分时图中20日均线的分界点,也可以理解为区间震荡的中轨,可以看成沪指短期强弱的一个分界线。因而,目前的点位要关注3200点能否有效突破,否则回到箱体就是必然的走势。

      问:从盘面上看,昨日云计算、安防、网络安全、计算机、铁路基建等板块表现较好,而此前涨势不俗的谷歌眼镜、电子支付、海洋经济、工业4.0、水利建设、智能机器、PM2.5、新材料、柔性电子等板块却大幅下跌。请问,近期投资者应如何操作?

      兴业证券:四季度行情是跌深反弹,也是大分化行情。大机会仍在新兴产业、转型经济领域。首先,跟随产业资本找机会,重点看好互联网消费相关细分领域包括广告、游戏、支付、娱乐、O2O、在线医疗、智能家居等;现代服务业(医疗保健、体育、旅游等)。第二,国企改革和信息安全(网络安全、北斗产业链等)。

      广州万隆:目前市场风格聚焦于大数据、互联网+等新兴主题上,创新、创业平台、工业4.0、信息安全等新兴主线,若结合产业资本运作,则更加有望成为短期反弹领涨先锋,投资者可深入挖掘。

      在本周三尾盘出现强势拉升及千股涨停后,周四大盘低开后剧烈波动,尾盘跳水。本周三以来领涨的是以“中小创”为代表的科技类超跌股,但同时反弹伴随着的依旧是缩量状态,周四市场尾盘跳水以及盘中分化进一步加剧,可见当前市场谨慎情绪依旧浓厚,存量博弈特征明显,市场仍将维持震荡筑底状态。

      继周三尾盘上证综指一举收复3100点、千股涨停潮再现后,周四上证综指以3131.98点小幅低开后小幅回调,并在3100点上方展开震荡;随后随着军工、有色金属等板块的相继发力,上证综指翻红盘升,午后一度站上了3200点关口,摸高3204.70点;不过尾盘行情再度迎来反转秀,不过不同于周三的强势拉升,昨日尾盘出现了钓鱼竿式跳水,3100点也因此得而复失。创业板指昨日盘中一度大涨近5%收复2000点,最高触及2020.55点;不过好景不长,尾盘也回落至2000点下方。

      截至收盘,上证综指收报3086.06点,跌幅达2.10%。深市各主要指数则明显表现较强,创业板指更是逆势收红,与创业300指数成为昨日25个沪深交易所核心指数中仅有的两只上涨的板块。深证成指昨日下跌1.52%,收报9739.89点,日内一度突破了10000点关口,最高摸至10147.18点,中小板综指跌幅稍大,昨日下跌1.63%至9589.31点。周三反弹力度最大的创业板昨日表现依旧强势,逆势上涨0.37%,收报1933.30点。

      受到尾盘跳水的影响,两市也从上午的普涨格局转变为尾盘的普跌格局。昨日28个申万一级行业指数中,仅计算机板块上涨0.80%,为昨日仅有的一只上涨的行业板块,另外机械设备板块跌幅较小,仅为0.81%,其余26个行业板块的跌幅均在1%以上。其中,钢铁和家用电器的跌幅最大,分别达3.31%和3.00%,而家用电器、纺织服装、食品饮料、国防军工和房地产板块的跌幅也均超过了2.50%。

      与此同时,Wind概念板块也是涨少跌多,124个概念指数中仅17个上涨,其中网络安全指数和大数据指数涨幅超过了3%,高铁指数、趋IOE、云计算、锂电池、IPV6和生物识别指数的涨幅在1%以上,而福建自贸区、国资改革、医药电商、风力发电和参股金融指数跌幅较大,均超过了3%。两市昨日共有1886只股票下跌,仅418只股票上涨,涨停股数量更是大幅减少至25只。

      在经过本周前两个交易日的连续大跌后,恐慌情绪得到了很大程度的宣泄,而3000点关口的跌破点燃了短线资金抄底热情,因而在利好消息的刺激下,周三尾盘出现了快速的超跌反弹。然而昨日快速突破3200点又透支了资金的乐观情绪,在短线资金获利回吐以及沉重套牢盘的压力下,昨日尾盘再度跳水转弱。

      从盘面上看,本周三以来市场呈现出两大主要特征。一方面,与此前的几轮反弹过程由军工、国企改革等题材股引领不同,本周三以来,市场反弹的主力军是以中小创为代表的前期超跌股票。从60日涨跌幅来看,中证1000、创业板指、创业板综指、创业300指数的跌幅均超过了42%,位居沪深交易所核心交易指数的前四位,即便是跌幅相对较小的中小板综指区间跌幅也达到了39.94%,远远超过上证综指和深证成指同期32.57%和39.30%的跌幅,因而超跌修复动能也相对更大。由中小创等超跌股引领可以有效带动市场人气的回升,而“先跌先涨”的市场规律恢复也对于资金的信心修复有利。

      另一方面,虽然本周三以来两市成交量能出现了温和回升态势,但并未出现有效放大,昨日沪深两市成交额分别为3373.93亿元和3606.54亿元,依然处于低位,市场缺乏足够资金驱动反弹。再叠加超跌反弹过程的快速“谢幕”以及盘中分化格局加剧等特征,都显示出当前市场谨慎情绪依旧十分浓厚,市场依然以存量博弈格局为主。

      因此,短期市场仍将处于震荡筑底过程当中,而由于市场信心及风险偏好并不能马上修复,因此市场稳定性较差。投资者不宜盲目入场,建议控制仓位,以轻仓防御为宜。

      A股暴涨暴跌似乎已成常态了。沪指前日暴涨近5%,昨日却没能延续强势,尾盘出现跳水,失守3100点,尾盘的跳水幅度高达近4%。盘后交易公开信息显示,机构昨日买入多只沪市和深市主板个股,卖出多只创业板和中小板个股,同时多只尾盘跳水的个股出现机构卖出的身影;另外,游资也加入了抛售的行列。

      尽管前日A股大涨,但昨日沪指仍然低开,随后一度跌逾1%;不过,在消化完获利盘后,大盘又顽强上攻,一路震荡上行,午后一度涨逾1%,站上3200点。但近期市场投资者心态谨慎,在3200点之上,抛盘大量出现,午后14:30左右,A股扭头向下,连续几波猛烈杀跌,截至收盘,沪指大跌2.10%,几乎收于全日最低点位。

      盘面上看,无论是权重股还是题材股,均普遍在尾盘跳水。如中国石油在尾盘短短半个小时从涨近1%跌至逾2%;交通银行、民生银行等银行股也在尾盘下挫。另外,昨日尾盘涨停个股数量也迅速减少,不少个股纷纷打开涨停板。例如信息安全概念股昨日一度出现涨停潮,板块内超过10只个股涨停,但收盘时仅绿盟科技与美亚柏科两只个股涨停。

      市场分析人士认为,投资者近期心态不稳是造成A股尾盘频频跳水的原因之一。另外,消息面上,也存在一些不确定因素,比如美联储本周将决定是否加息,而一旦加息将对全球金融市场形成一定的影响。国内方面,股指期货交割日将到或许也对昨日的市场形成一定的冲击,毕竟A股一直有所谓期指交割日魔咒的说法。

      而盘后交易公开信息显示,沪市和深市主板个股较获机构青睐,共有多只个股获买入,而创业板和中小板的多只个股被机构卖出。例如沪市的北部湾旅、恒通股份均获机构净买入,两只个股均为次新股;深市主板中的浪潮信息、绿景控股、神州高铁均获机构净买入。

      不过,昨日多只尾盘跳水的个股出现机构卖出的身影。例如经纬纺机(该股尾盘从翻红至触及跌停,被1家机构卖出)、甘肃电投(该股尾盘也一度跌停,盘后数据显示,有3家机构卖出)、森源电气(该股尾盘跳水至跌停,盘后数据显示有3家机构卖出)。

      游资方面,市场活跃游资聚集的多家营业部也频频出现于多只个股的卖方席位。例如国泰君安证券上海福山路证券营业部、光大证券佛山绿景路证券营业部、华泰证券成都蜀金路证券营业部、中信证券上海溧阳路证券营业部等。

      A股近日暴涨暴跌,后市走向也不明朗。巨丰投顾认为,从技术面看,市场连续两日放量反弹,题材股出现集体反弹,有利于大盘的企稳,是非常积极的信号,但尾盘快速跳水显示市场情绪尚不稳定。当市场企稳时,可以适当抄底跌破净资产的蓝筹股。

      申万宏源也认为,从目前看,行情表现仍欠稳定,后市以震荡为主,关注美联储是否降息对全球市场的影响。在A股市场缺乏自身方向、随全球股市大流而行的背景下,短线美联储会议结果将会对A股后市表现产生影响,值得关注。操作策略方面,以观望为主,逢低吸纳。

      兴业证券则认为,深秋之前的股市,处于构筑“市场底”的黎明之前;三季度后期最迟到10月上旬,做空动能将进一步衰减,利空出尽,就像弹簧越压反弹越有力,反弹动能不断孕育。根据利空出尽的时点分析,快则在9月底“习奥会”前后,晚则在10月中旬召开的十八届五中全会前后,最迟在中央经济工作会议前,将出现利空出尽之后的大级别行情。

      昨日尾盘的跳水应在预料之中,华龙证券分析师李小刚认为,经过前期整理后这两天市场放量表明资金入市较为踊跃,昨天的回落可以看做正常的技术整理,短期注意3100点一线的争夺,无法站上则会继续寻底。操作上,短线客关注大数据等两大板块。

      大数据概念继续关注。工信部信息化和软件服务业司司长陈伟近期在接受采访时表示,工信部正制定《大数据产业“十三五”发展规划》,后期还将出台促进产业发展的推进计划,支持大数据技术和产业创新发展,培育新业态新模式,这将从中期趋势刺激相关概念发展。潜力股关注皖通科技、启明星辰、天喻信息、朗源股份、联络互动、天玑科技。

      通用航空股方兴未艾。消息面上,几经修改完善后的《低空空域管理使用规定》日前已上报决策部门,如无意外,将在年内正式下发,酝酿多时的低空空域政策有望在今年年内落地,这极大鼓舞该板块股票价格的修复性上扬。潜力股关注中航飞机、中信海直、中直股份、川大智胜、四创电子、华力创通。

      重庆商报讯 随着A股市场的持续疲弱,投资者的目光开始转向上市公司的业绩。目前已有1028家公司发布三季报业绩预告。在预喜公司中,结合今年一季报及中报有望实现业绩“三连增”的公司有398家。市场分析认为,在市场整体疲弱的背景下,业绩具备持续增长动力的个股更容易获得市场资金的关注。

      数据显示,沪深两市已有1208家公司公布中报业绩预告,其中612家预喜,预喜率59.53%。值得关注的是,部分上市公司有望实现今年一季报、中报以及三季报业绩的“三连增”。

      统计显示,雪人股份、明家科技、兰生股份等398家公司在一季报和中报业绩均同比增长的基础上,三季报净利润又预计出现不同程度的增长。具体来看,顺荣三七、海翔药业、华英农业、跨境通、深圳惠程、巨龙管业等53家公司的三季报净利润预增幅、中报净利增幅以及一季报净利增幅均超过100%。

      从有望实现业绩“三连增”的个股行业分布来看,来自电气设备的成长型公司最多,数量多达40家;此外,医药生物、计算机、电子、传媒等行业成为业绩成长股的大本营。

      在市场持续震荡背景下,相关个股表现也差强人意。与此同时,当前经济增速中长期放缓成为趋势,在实体经济下行压力背景下,能够连续数季度实现业绩持续正增长的上市公司意味着基本面更好,更容易获得中长线资金的关注。国都证券认为,市场超跌反弹后短期仍需多次反复震荡筑底,震荡蓄势中可布局结构性机会。重点挖掘质地优、被错杀、已低估的超跌优质个股,建议从金融、家电、食品饮料、医药等行业中优选个股,以及智能制造、高端装备、军工等行业中的超跌优质股。中期来看,则可重点从景气好转或持续上行的行业、改革创新、区域主题布局确定性机会。

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